ダイワ高格付米ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年9月8日-平成22年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月7日 | 2010年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,299,560 | 34,765,414 |
| 親投資信託受益証券 | 16,115,039,047 | 13,861,699,417 |
| 未収入金 | 436,800 | 17,490,400 |
| 流動資産合計 | 16,146,775,407 | 13,913,955,231 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,146,775,407 | 13,913,955,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 85,558,748 | 66,793,811 |
| 未払解約金 | 11,335,636 | 23,212,114 |
| 未払受託者報酬 | 776,138 | 564,986 |
| 未払委託者報酬 | 18,627,551 | 13,559,890 |
| その他未払費用 | 715,110 | 569,095 |
| 流動負債合計 | 117,013,183 | 104,699,896 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 117,013,183 | 104,699,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,445,356,626 | 22,264,603,991 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,415,594,402 | -8,455,348,656 |
| （分配準備積立金） | 581,733,837 | 387,540,678 |
| 元本等合計 | 16,029,762,224 | 13,809,255,335 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,029,762,224 | 13,809,255,335 |
| 負債純資産合計 | 16,146,775,407 | 13,913,955,231 |
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