ダイワ高格付米ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月29日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年3月6日-平成22年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月5日 | 2010年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,765,414 | 29,997,761 |
| 親投資信託受益証券 | 13,861,699,417 | 12,448,784,121 |
| 未収入金 | 17,490,400 | － |
| 流動資産合計 | 13,913,955,231 | 12,478,781,882 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,913,955,231 | 12,478,781,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 66,793,811 | 62,738,460 |
| 未払解約金 | 23,212,114 | 5,414,543 |
| 未払受託者報酬 | 564,986 | 583,740 |
| 未払委託者報酬 | 13,559,890 | 14,009,995 |
| その他未払費用 | 569,095 | 539,612 |
| 流動負債合計 | 104,699,896 | 83,286,350 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 104,699,896 | 83,286,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,264,603,991 | 20,912,820,317 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,455,348,656 | -8,517,324,785 |
| （分配準備積立金） | 387,540,678 | 269,947,022 |
| 元本等合計 | 13,809,255,335 | 12,395,495,532 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,809,255,335 | 12,395,495,532 |
| 負債純資産合計 | 13,913,955,231 | 12,478,781,882 |
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