有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年3月6日-平成22年9月6日)
- 【提出】
- 2010年11月29日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年3月6日-平成22年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年3月5日 | 2010年9月6日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 34,765,414 | 29,997,761 |
親投資信託受益証券 | 13,861,699,417 | 12,448,784,121 |
未収入金 | 17,490,400 | - |
流動資産合計 | 13,913,955,231 | 12,478,781,882 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 13,913,955,231 | 12,478,781,882 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 66,793,811 | 62,738,460 |
未払解約金 | 23,212,114 | 5,414,543 |
未払受託者報酬 | 564,986 | 583,740 |
未払委託者報酬 | 13,559,890 | 14,009,995 |
その他未払費用 | 569,095 | 539,612 |
流動負債合計 | 104,699,896 | 83,286,350 |
固定負債 | | |
負債合計 | 104,699,896 | 83,286,350 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 22,264,603,991 | 20,912,820,317 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -8,455,348,656 | -8,517,324,785 |
(分配準備積立金) | 387,540,678 | 269,947,022 |
元本等合計 | 13,809,255,335 | 12,395,495,532 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 13,809,255,335 | 12,395,495,532 |
負債純資産合計 | 13,913,955,231 | 12,478,781,882 |