有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年9月7日-平成23年3月7日)
- 【提出】
- 2011年5月31日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年9月7日-平成23年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年9月6日 | 2011年3月7日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 29,997,761 | 15,975,799 |
親投資信託受益証券 | 12,448,784,121 | 10,490,731,719 |
未収入金 | - | 2,777,900 |
流動資産合計 | 12,478,781,882 | 10,509,485,418 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 12,478,781,882 | 10,509,485,418 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 62,738,460 | 37,844,032 |
未払解約金 | 5,414,543 | 6,838,944 |
未払受託者報酬 | 583,740 | 426,301 |
未払委託者報酬 | 14,009,995 | 10,231,479 |
その他未払費用 | 539,612 | 448,210 |
流動負債合計 | 83,286,350 | 55,788,966 |
固定負債 | | |
負債合計 | 83,286,350 | 55,788,966 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 20,912,820,317 | 18,922,016,425 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -8,517,324,785 | -8,468,319,973 |
(分配準備積立金) | 269,947,022 | 166,554,559 |
元本等合計 | 12,395,495,532 | 10,453,696,452 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 12,395,495,532 | 10,453,696,452 |
負債純資産合計 | 12,478,781,882 | 10,509,485,418 |