ダイワ高格付米ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月6日 | 2011年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,997,761 | 15,975,799 |
| 親投資信託受益証券 | 12,448,784,121 | 10,490,731,719 |
| 未収入金 | － | 2,777,900 |
| 流動資産合計 | 12,478,781,882 | 10,509,485,418 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,478,781,882 | 10,509,485,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,738,460 | 37,844,032 |
| 未払解約金 | 5,414,543 | 6,838,944 |
| 未払受託者報酬 | 583,740 | 426,301 |
| 未払委託者報酬 | 14,009,995 | 10,231,479 |
| その他未払費用 | 539,612 | 448,210 |
| 流動負債合計 | 83,286,350 | 55,788,966 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 83,286,350 | 55,788,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,912,820,317 | 18,922,016,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,517,324,785 | -8,468,319,973 |
| （分配準備積立金） | 269,947,022 | 166,554,559 |
| 元本等合計 | 12,395,495,532 | 10,453,696,452 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,395,495,532 | 10,453,696,452 |
| 負債純資産合計 | 12,478,781,882 | 10,509,485,418 |
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