ダイワ高格付米ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月7日 | 2011年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,975,799 | 46,002,691 |
| 親投資信託受益証券 | 10,490,731,719 | 8,972,287,040 |
| 未収入金 | 2,777,900 | 2,141,400 |
| 流動資産合計 | 10,509,485,418 | 9,020,431,131 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,509,485,418 | 9,020,431,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,844,032 | 33,634,438 |
| 未払解約金 | 6,838,944 | 8,397,582 |
| 未払受託者報酬 | 426,301 | 405,592 |
| 未払委託者報酬 | 10,231,479 | 9,734,358 |
| その他未払費用 | 448,210 | 383,757 |
| 流動負債合計 | 55,788,966 | 52,555,727 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 55,788,966 | 52,555,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,922,016,425 | 16,817,219,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,468,319,973 | -7,849,344,017 |
| （分配準備積立金） | 166,554,559 | 159,202,546 |
| 元本等合計 | 10,453,696,452 | 8,967,875,404 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,453,696,452 | 8,967,875,404 |
| 負債純資産合計 | 10,509,485,418 | 9,020,431,131 |
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