日本パーソナルMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月17日 | 2009年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 85,789 | 398,078 |
| コール・ローン | 641,000,000 | 770,000,000 |
| 国債証券 | 2,197,581,576 | 3,278,431,134 |
| 地方債証券 | 666,521,419 | 438,708,299 |
| 特殊債券 | 1,270,579,318 | 1,598,156,475 |
| 社債券 | 602,628,072 | 477,839,816 |
| 現先取引勘定 | 2,297,723,000 | 1,698,773,000 |
| 未収利息 | 6,444,184 | 8,077,846 |
| 前払費用 | 1,856,423 | 1,851,547 |
| 流動資産合計 | 7,684,419,781 | 8,272,236,195 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,684,419,781 | 8,272,236,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 99,851,800 | 299,862,800 |
| 未払収益分配金 | 2,036,527 | 1,147,727 |
| 未払受託者報酬 | 33,272 | 33,075 |
| 未払委託者報酬 | 336,419 | 334,444 |
| その他未払費用 | 2,146 | 2,135 |
| 流動負債合計 | 102,260,164 | 301,380,181 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 102,260,164 | 301,380,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,582,158,329 | 7,970,848,243 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,288 | 7,771 |
| 元本等合計 | 7,582,159,617 | 7,970,856,014 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,582,159,617 | 7,970,856,014 |
| 負債純資産合計 | 7,684,419,781 | 8,272,236,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
