有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年9月18日-平成21年3月17日)
- 【提出】
- 2009年6月5日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年9月18日-平成21年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年9月17日 | 2009年3月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 85,789 | 398,078 |
コール・ローン | 641,000,000 | 770,000,000 |
国債証券 | 2,197,581,576 | 3,278,431,134 |
地方債証券 | 666,521,419 | 438,708,299 |
特殊債券 | 1,270,579,318 | 1,598,156,475 |
社債券 | 602,628,072 | 477,839,816 |
現先取引勘定 | 2,297,723,000 | 1,698,773,000 |
未収利息 | 6,444,184 | 8,077,846 |
前払費用 | 1,856,423 | 1,851,547 |
流動資産合計 | 7,684,419,781 | 8,272,236,195 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 7,684,419,781 | 8,272,236,195 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 99,851,800 | 299,862,800 |
未払収益分配金 | 2,036,527 | 1,147,727 |
未払受託者報酬 | 33,272 | 33,075 |
未払委託者報酬 | 336,419 | 334,444 |
その他未払費用 | 2,146 | 2,135 |
流動負債合計 | 102,260,164 | 301,380,181 |
固定負債 | | |
負債合計 | 102,260,164 | 301,380,181 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 7,582,158,329 | 7,970,848,243 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,288 | 7,771 |
元本等合計 | 7,582,159,617 | 7,970,856,014 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 7,582,159,617 | 7,970,856,014 |
負債純資産合計 | 7,684,419,781 | 8,272,236,195 |