有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年3月18日-平成21年9月17日)
- 【提出】
- 2009年12月11日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年3月18日-平成21年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年3月17日 | 2009年9月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 398,078 | 390,751 |
コール・ローン | 770,000,000 | 796,000,000 |
国債証券 | 3,278,431,134 | 3,599,147,860 |
地方債証券 | 438,708,299 | 232,382,090 |
特殊債券 | 1,598,156,475 | 2,164,637,947 |
社債券 | 477,839,816 | 714,388,619 |
現先取引勘定 | 1,698,773,000 | 1,099,769,000 |
未収利息 | 8,077,846 | 9,435,701 |
前払費用 | 1,851,547 | 3,456,923 |
流動資産合計 | 8,272,236,195 | 8,619,608,891 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 8,272,236,195 | 8,619,608,891 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 299,862,800 | 199,935,700 |
未払収益分配金 | 1,147,727 | 784,485 |
未払受託者報酬 | 33,075 | 12,593 |
未払委託者報酬 | 334,444 | 127,344 |
その他未払費用 | 2,135 | 2,159 |
流動負債合計 | 301,380,181 | 200,862,281 |
固定負債 | | |
負債合計 | 301,380,181 | 200,862,281 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 7,970,848,243 | 8,418,741,751 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,771 | 4,859 |
元本等合計 | 7,970,856,014 | 8,418,746,610 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 7,970,856,014 | 8,418,746,610 |
負債純資産合計 | 8,272,236,195 | 8,619,608,891 |