日本パーソナルMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月17日 | 2009年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 398,078 | 390,751 |
| コール・ローン | 770,000,000 | 796,000,000 |
| 国債証券 | 3,278,431,134 | 3,599,147,860 |
| 地方債証券 | 438,708,299 | 232,382,090 |
| 特殊債券 | 1,598,156,475 | 2,164,637,947 |
| 社債券 | 477,839,816 | 714,388,619 |
| 現先取引勘定 | 1,698,773,000 | 1,099,769,000 |
| 未収利息 | 8,077,846 | 9,435,701 |
| 前払費用 | 1,851,547 | 3,456,923 |
| 流動資産合計 | 8,272,236,195 | 8,619,608,891 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,272,236,195 | 8,619,608,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 299,862,800 | 199,935,700 |
| 未払収益分配金 | 1,147,727 | 784,485 |
| 未払受託者報酬 | 33,075 | 12,593 |
| 未払委託者報酬 | 334,444 | 127,344 |
| その他未払費用 | 2,135 | 2,159 |
| 流動負債合計 | 301,380,181 | 200,862,281 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 301,380,181 | 200,862,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,970,848,243 | 8,418,741,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,771 | 4,859 |
| 元本等合計 | 7,970,856,014 | 8,418,746,610 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,970,856,014 | 8,418,746,610 |
| 負債純資産合計 | 8,272,236,195 | 8,619,608,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
