日本パーソナルMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月17日 | 2010年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 390,751 | 477,277 |
| コール・ローン | 796,000,000 | 798,000,000 |
| 国債証券 | 3,599,147,860 | 3,099,439,493 |
| 地方債証券 | 232,382,090 | 397,005,907 |
| 特殊債券 | 2,164,637,947 | 2,307,603,621 |
| 社債券 | 714,388,619 | 604,276,040 |
| 現先取引勘定 | 1,099,769,000 | 899,469,000 |
| 未収利息 | 9,435,701 | 10,199,283 |
| 前払費用 | 3,456,923 | 1,748,818 |
| 流動資産合計 | 8,619,608,891 | 8,118,219,439 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,619,608,891 | 8,118,219,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 199,935,700 | 199,941,200 |
| 未払収益分配金 | 784,485 | 627,608 |
| 未払受託者報酬 | 12,593 | 10,384 |
| 未払委託者報酬 | 127,344 | 104,972 |
| その他未払費用 | 2,159 | 2,272 |
| 流動負債合計 | 200,862,281 | 200,686,436 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 200,862,281 | 200,686,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,418,741,751 | 7,917,529,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,859 | 3,918 |
| 元本等合計 | 8,418,746,610 | 7,917,533,003 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,418,746,610 | 7,917,533,003 |
| 負債純資産合計 | 8,619,608,891 | 8,118,219,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
