有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年3月18日-平成24年9月17日)
- 【提出】
- 2012年12月11日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年3月18日-平成24年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年3月17日 | 2012年9月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 843,404 | 906,843 |
コール・ローン | 560,000,000 | 493,000,000 |
国債証券 | 3,599,559,906 | 3,799,537,023 |
地方債証券 | 100,003,405 | - |
特殊債券 | 701,828,857 | 602,173,395 |
現先取引勘定 | 1,899,924,000 | 1,399,902,000 |
未収利息 | 4,205,906 | 1,168,880 |
前払費用 | 501,916 | 657,259 |
流動資産合計 | 6,866,867,394 | 6,297,345,400 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 6,866,867,394 | 6,297,345,400 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 199,949,000 | 199,951,200 |
未払収益分配金 | 317,376 | 261,021 |
未払受託者報酬 | 2,940 | 2,720 |
未払委託者報酬 | 29,735 | 27,518 |
その他未払費用 | 1,710 | 1,579 |
流動負債合計 | 200,300,761 | 200,244,038 |
固定負債 | | |
負債合計 | 200,300,761 | 200,244,038 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,666,565,765 | 6,097,100,101 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 868 | 1,261 |
元本等合計 | 6,666,566,633 | 6,097,101,362 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 6,666,566,633 | 6,097,101,362 |
負債純資産合計 | 6,866,867,394 | 6,297,345,400 |