日本パーソナルMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月17日 | 2012年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 843,404 | 906,843 |
| コール・ローン | 560,000,000 | 493,000,000 |
| 国債証券 | 3,599,559,906 | 3,799,537,023 |
| 地方債証券 | 100,003,405 | － |
| 特殊債券 | 701,828,857 | 602,173,395 |
| 現先取引勘定 | 1,899,924,000 | 1,399,902,000 |
| 未収利息 | 4,205,906 | 1,168,880 |
| 前払費用 | 501,916 | 657,259 |
| 流動資産合計 | 6,866,867,394 | 6,297,345,400 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,866,867,394 | 6,297,345,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 199,949,000 | 199,951,200 |
| 未払収益分配金 | 317,376 | 261,021 |
| 未払受託者報酬 | 2,940 | 2,720 |
| 未払委託者報酬 | 29,735 | 27,518 |
| その他未払費用 | 1,710 | 1,579 |
| 流動負債合計 | 200,300,761 | 200,244,038 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 200,300,761 | 200,244,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,666,565,765 | 6,097,100,101 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 868 | 1,261 |
| 元本等合計 | 6,666,566,633 | 6,097,101,362 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,666,566,633 | 6,097,101,362 |
| 負債純資産合計 | 6,866,867,394 | 6,297,345,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
