有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年3月18日-平成24年9月17日)

【提出】
2012年12月11日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年3月18日-平成24年9月17日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年3月17日2012年9月17日
資産の部
流動資産
金銭信託843,404906,843
コール・ローン560,000,000493,000,000
国債証券3,599,559,9063,799,537,023
地方債証券100,003,405
特殊債券701,828,857602,173,395
現先取引勘定1,899,924,0001,399,902,000
未収利息4,205,9061,168,880
前払費用501,916657,259
流動資産合計6,866,867,3946,297,345,400
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計6,866,867,3946,297,345,400
負債の部
流動負債
未払金199,949,000199,951,200
未払収益分配金317,376261,021
未払受託者報酬2,9402,720
未払委託者報酬29,73527,518
その他未払費用1,7101,579
流動負債合計200,300,761200,244,038
固定負債
負債合計200,300,761200,244,038
純資産の部
元本等
元本6,666,565,7656,097,100,101
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)8681,261
元本等合計6,666,566,6336,097,101,362
評価・換算差額等
純資産合計6,666,566,6336,097,101,362
負債純資産合計6,866,867,3946,297,345,400