日本パーソナルMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月17日 | 2012年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 542,783 | 843,404 |
| コール・ローン | 441,000,000 | 560,000,000 |
| 国債証券 | 2,199,568,896 | 3,599,559,906 |
| 地方債証券 | 100,621,295 | 100,003,405 |
| 特殊債券 | 1,856,031,432 | 701,828,857 |
| 社債券 | 317,644,968 | － |
| 現先取引勘定 | 2,199,472,000 | 1,899,924,000 |
| 未収利息 | 7,452,428 | 4,205,906 |
| 前払費用 | 2,679,229 | 501,916 |
| 流動資産合計 | 7,125,013,031 | 6,866,867,394 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,125,013,031 | 6,866,867,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 199,960,400 | 199,949,000 |
| 未払収益分配金 | 343,018 | 317,376 |
| 未払受託者報酬 | 4,259 | 2,940 |
| 未払委託者報酬 | 43,059 | 29,735 |
| その他未払費用 | 1,778 | 1,710 |
| 流動負債合計 | 200,352,514 | 200,300,761 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 200,352,514 | 200,300,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,924,659,242 | 6,666,565,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,275 | 868 |
| 元本等合計 | 6,924,660,517 | 6,666,566,633 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,924,660,517 | 6,666,566,633 |
| 負債純資産合計 | 7,125,013,031 | 6,866,867,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
