日本パーソナルMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月17日 | 2011年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 642,179 | 542,783 |
| コール・ローン | 466,000,000 | 441,000,000 |
| 国債証券 | 3,329,043,168 | 2,199,568,896 |
| 地方債証券 | 272,770,782 | 100,621,295 |
| 特殊債券 | 2,398,513,673 | 1,856,031,432 |
| 社債券 | 920,205,032 | 317,644,968 |
| 現先取引勘定 | 899,910,000 | 2,199,472,000 |
| 未収利息 | 12,463,101 | 7,452,428 |
| 前払費用 | 3,238,659 | 2,679,229 |
| 流動資産合計 | 8,302,786,594 | 7,125,013,031 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,302,786,594 | 7,125,013,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 99,964,600 | 199,960,400 |
| 未払収益分配金 | 463,313 | 343,018 |
| 未払受託者報酬 | 7,301 | 4,259 |
| 未払委託者報酬 | 73,852 | 43,059 |
| その他未払費用 | 2,119 | 1,778 |
| 流動負債合計 | 100,511,185 | 200,352,514 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 100,511,185 | 200,352,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,202,273,278 | 6,924,659,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,131 | 1,275 |
| 元本等合計 | 8,202,275,409 | 6,924,660,517 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,202,275,409 | 6,924,660,517 |
| 負債純資産合計 | 8,302,786,594 | 7,125,013,031 |
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