有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年3月18日-平成23年9月17日)
- 【提出】
- 2011年12月14日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年3月18日-平成23年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年3月17日 | 2011年9月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 642,179 | 542,783 |
コール・ローン | 466,000,000 | 441,000,000 |
国債証券 | 3,329,043,168 | 2,199,568,896 |
地方債証券 | 272,770,782 | 100,621,295 |
特殊債券 | 2,398,513,673 | 1,856,031,432 |
社債券 | 920,205,032 | 317,644,968 |
現先取引勘定 | 899,910,000 | 2,199,472,000 |
未収利息 | 12,463,101 | 7,452,428 |
前払費用 | 3,238,659 | 2,679,229 |
流動資産合計 | 8,302,786,594 | 7,125,013,031 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 8,302,786,594 | 7,125,013,031 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 99,964,600 | 199,960,400 |
未払収益分配金 | 463,313 | 343,018 |
未払受託者報酬 | 7,301 | 4,259 |
未払委託者報酬 | 73,852 | 43,059 |
その他未払費用 | 2,119 | 1,778 |
流動負債合計 | 100,511,185 | 200,352,514 |
固定負債 | | |
負債合計 | 100,511,185 | 200,352,514 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,202,273,278 | 6,924,659,242 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,131 | 1,275 |
元本等合計 | 8,202,275,409 | 6,924,660,517 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 8,202,275,409 | 6,924,660,517 |
負債純資産合計 | 8,302,786,594 | 7,125,013,031 |