日本パーソナルMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月17日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,431 | 203,020 |
| コール・ローン | 590,000,000 | 409,000,000 |
| 国債証券 | 3,599,645,870 | 3,499,567,446 |
| 特殊債券 | 1,004,807,984 | 1,264,316,267 |
| 現先取引勘定 | 1,299,870,000 | 1,099,857,000 |
| 未収利息 | 2,011,473 | 3,941,823 |
| 前払費用 | 694,246 | 1,681,115 |
| 流動資産合計 | 6,497,036,004 | 6,278,566,671 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,497,036,004 | 6,278,566,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 301,283,200 | － |
| 未払収益分配金 | 233,531 | 211,949 |
| 未払受託者報酬 | 2,744 | 2,939 |
| 未払委託者報酬 | 27,734 | 29,740 |
| その他未払費用 | 1,588 | 1,709 |
| 流動負債合計 | 301,548,797 | 246,337 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 301,548,797 | 246,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,195,485,899 | 6,278,314,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,308 | 5,523 |
| 元本等合計 | 6,195,487,207 | 6,278,320,334 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,195,487,207 | 6,278,320,334 |
| 負債純資産合計 | 6,497,036,004 | 6,278,566,671 |
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