有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
- 【提出】
- 2014年6月6日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 203,020 | 949,343 |
コール・ローン | 409,000,000 | 558,000,000 |
国債証券 | 3,499,567,446 | 3,399,771,135 |
特殊債券 | 1,264,316,267 | 1,019,321,171 |
現先取引勘定 | 1,099,857,000 | 1,199,616,000 |
未収利息 | 3,941,823 | 4,411,241 |
前払費用 | 1,681,115 | - |
流動資産計 | 6,278,566,671 | 6,182,068,890 |
資産の部合計 | 6,278,566,671 | 6,182,068,890 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 211,949 | 159,447 |
未払受託者報酬 | 2,939 | 2,747 |
未払委託者報酬 | 29,740 | 27,785 |
その他未払費用 | 1,709 | 1,591 |
流動負債計 | 246,337 | 191,570 |
負債の部合計 | 246,337 | 191,570 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,278,314,811 | 6,181,873,157 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,523 | 4,163 |
元本等合計 | 6,278,320,334 | 6,181,877,320 |
純資産の部合計 | 6,278,320,334 | 6,181,877,320 |
負債・純資産合計 | 6,278,566,671 | 6,182,068,890 |