日本パーソナルMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 203,020 | 949,343 |
| コール・ローン | 409,000,000 | 558,000,000 |
| 国債証券 | 3,499,567,446 | 3,399,771,135 |
| 特殊債券 | 1,264,316,267 | 1,019,321,171 |
| 現先取引勘定 | 1,099,857,000 | 1,199,616,000 |
| 未収利息 | 3,941,823 | 4,411,241 |
| 前払費用 | 1,681,115 | － |
| 流動資産計 | 6,278,566,671 | 6,182,068,890 |
| 資産の部合計 | 6,278,566,671 | 6,182,068,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 211,949 | 159,447 |
| 未払受託者報酬 | 2,939 | 2,747 |
| 未払委託者報酬 | 29,740 | 27,785 |
| その他未払費用 | 1,709 | 1,591 |
| 流動負債計 | 246,337 | 191,570 |
| 負債の部合計 | 246,337 | 191,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,278,314,811 | 6,181,873,157 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,523 | 4,163 |
| 元本等合計 | 6,278,320,334 | 6,181,877,320 |
| 純資産の部合計 | 6,278,320,334 | 6,181,877,320 |
| 負債・純資産合計 | 6,278,566,671 | 6,182,068,890 |
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