日本パーソナルMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月18日 至 2013年9月17日 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,241,581 | 11,455,683 |
| 有価証券売買等損益 | -4,826,401 | -9,296,287 |
| その他収益 | 19,101 | 15,516 |
| 営業収益合計 | 2,434,281 | 2,174,912 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 27,746 | 25,596 |
| 委託者報酬 | 279,983 | 256,565 |
| その他費用 | 16,471 | 16,233 |
| 営業費用合計 | 324,200 | 298,394 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,110,081 | 1,876,518 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,110,081 | 1,876,518 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 2,110,081 | 1,876,518 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,523 | 4,163 |
| 分配金 | 2,105,866 | 1,877,878 |
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