日本パーソナルMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,455,683 | 7,080,055 |
| 有価証券売買等損益 | -9,296,287 | -5,480,018 |
| その他収益 | 15,516 | 20,454 |
| 営業収益合計 | 2,174,912 | 1,620,491 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 25,596 | 19,223 |
| 委託者報酬 | 256,565 | 186,758 |
| その他費用 | 16,233 | 16,449 |
| 営業費用合計 | 298,394 | 222,430 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,876,518 | 1,398,061 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,876,518 | 1,398,061 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 1,876,518 | 1,398,061 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,163 | 127 |
| 分配金 | 1,877,878 | 1,402,097 |
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