日本パーソナルMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月17日 | 自 2014年9月18日 至 2015年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,080,055 | 2,430,509 |
| 有価証券売買等損益 | -5,480,018 | -1,652,843 |
| その他収益 | 20,454 | 167,002 |
| 営業収益合計 | 1,620,491 | 944,668 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 19,223 | 14,394 |
| 委託者報酬 | 186,758 | 132,146 |
| その他費用 | 16,449 | 16,933 |
| 営業費用合計 | 222,430 | 163,473 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,398,061 | 781,195 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,398,061 | 781,195 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 1,398,061 | 781,195 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127 | 584 |
| 分配金 | 1,402,097 | 780,738 |
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