有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
- 【提出】
- 2015年6月12日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年9月17日 | 2015年3月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 79,041 | 187,767 |
コール・ローン | 853,000,000 | 1,258,000,000 |
国債証券 | 4,299,891,465 | 3,350,048,071 |
地方債証券 | - | 220,395,300 |
特殊債券 | 437,242,223 | 431,088,824 |
現先取引勘定 | 500,020,000 | 1,500,090,000 |
未収利息 | 1,609,764 | 1,141,843 |
前払費用 | 84,931 | 293,033 |
流動資産計 | 6,091,927,424 | 6,761,244,838 |
資産の部合計 | 6,091,927,424 | 6,761,244,838 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 108,316 | 56,356 |
未払受託者報酬 | 1,334 | 1,392 |
未払委託者報酬 | 11,969 | 12,555 |
その他未払費用 | 1,781 | 1,876 |
流動負債計 | 123,400 | 72,179 |
負債の部合計 | 123,400 | 72,179 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,091,803,897 | 6,761,172,075 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 127 | 584 |
元本等合計 | 6,091,804,024 | 6,761,172,659 |
純資産の部合計 | 6,091,804,024 | 6,761,172,659 |
負債・純資産合計 | 6,091,927,424 | 6,761,244,838 |