日本パーソナルMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月17日 | 2015年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 187,767 | 68,257 |
| コール・ローン | 1,258,000,000 | 1,235,000,000 |
| 国債証券 | 3,350,048,071 | 3,210,082,129 |
| 地方債証券 | 220,395,300 | 91,257,909 |
| 特殊債券 | 431,088,824 | 750,597,568 |
| 現先取引勘定 | 1,500,090,000 | 1,100,077,000 |
| 未収利息 | 1,141,843 | 776,269 |
| 前払費用 | 293,033 | 199,883 |
| 流動資産計 | 6,761,244,838 | 6,388,059,015 |
| 資産の部合計 | 6,761,244,838 | 6,388,059,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,356 | 65,884 |
| 未払受託者報酬 | 1,392 | 1,256 |
| 未払委託者報酬 | 12,555 | 11,302 |
| その他未払費用 | 1,876 | 1,688 |
| 流動負債計 | 72,179 | 80,130 |
| 負債の部合計 | 72,179 | 80,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,761,172,075 | 6,387,978,687 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 584 | 198 |
| 元本等合計 | 6,761,172,659 | 6,387,978,885 |
| 純資産の部合計 | 6,761,172,659 | 6,387,978,885 |
| 負債・純資産合計 | 6,761,244,838 | 6,388,059,015 |
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