有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 日本円 | 第327回利付国債(2年) | 100,000,000 | 100,015,054 | |
| 第328回利付国債(2年) | 100,000,000 | 100,018,476 | |||
| 第443回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99,997,172 | |||
| 第451回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99,994,464 | |||
| 第457回国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,984,824 | |||
| 第461回国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,999,235 | |||
| 第462回国庫短期証券 | 300,000,000 | 299,997,828 | |||
| 第463回国庫短期証券 | 300,000,000 | 299,993,520 | |||
| 第464回国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,986,280 | |||
| 第465回国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,997,220 | |||
| 第467回国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,996,541 | |||
| 第468回国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,994,528 | |||
| 第469回国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,992,848 | |||
| 第470回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99,993,806 | |||
| 第471回国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,993,408 | |||
| 第472回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99,999,076 | |||
| 第473回国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,992,800 | |||
| 第475回国庫短期証券 | 300,000,000 | 299,984,484 | |||
| 第476回国庫短期証券 | 300,000,000 | 299,979,891 | |||
| 第477回国庫短期証券 | 300,000,000 | 299,987,085 | |||
| 第478回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99,994,320 | |||
| 第479回国庫短期証券 | 300,000,000 | 299,998,605 | |||
| 計 | 銘柄数:22 | 4,300,000,000 | 4,299,891,465 | ||
| 組入時価比率:70.6% | 90.8% | ||||
| 国債証券合計 | 4,299,891,465 | ||||
| 特殊債券 | 日本円 | 第333回政府保証道路債券 | 236,000,000 | 236,382,636 | |
| 第193回政府保証首都高速道路債券 | 100,000,000 | 100,030,456 | |||
| 第146回政府保証阪神高速道路債券 | 100,000,000 | 100,829,131 | |||
| 計 | 銘柄数:3 | 436,000,000 | 437,242,223 | ||
| 組入時価比率:7.2% | 9.2% | ||||
| 特殊債券合計 | 437,242,223 | ||||
| 合計 | 4,737,133,688 | ||||
| (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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