有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)

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【提出】: 2014/12/12 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	第327回利付国債(2年)	100,000,000	100,015,054
		第328回利付国債(2年)	100,000,000	100,018,476
		第443回国庫短期証券	100,000,000	99,997,172
		第451回国庫短期証券	100,000,000	99,994,464
		第457回国庫短期証券	200,000,000	199,984,824
		第461回国庫短期証券	200,000,000	199,999,235
		第462回国庫短期証券	300,000,000	299,997,828
		第463回国庫短期証券	300,000,000	299,993,520
		第464回国庫短期証券	200,000,000	199,986,280
		第465回国庫短期証券	200,000,000	199,997,220
		第467回国庫短期証券	200,000,000	199,996,541
		第468回国庫短期証券	200,000,000	199,994,528
		第469回国庫短期証券	200,000,000	199,992,848
		第470回国庫短期証券	100,000,000	99,993,806
		第471回国庫短期証券	200,000,000	199,993,408
		第472回国庫短期証券	100,000,000	99,999,076
		第473回国庫短期証券	200,000,000	199,992,800
		第475回国庫短期証券	300,000,000	299,984,484
		第476回国庫短期証券	300,000,000	299,979,891
		第477回国庫短期証券	300,000,000	299,987,085
		第478回国庫短期証券	100,000,000	99,994,320
		第479回国庫短期証券	300,000,000	299,998,605
	計	銘柄数:22	4,300,000,000	4,299,891,465
		組入時価比率:70.6%		90.8%
	国債証券合計			4,299,891,465
特殊債券	日本円	第333回政府保証道路債券	236,000,000	236,382,636
		第193回政府保証首都高速道路債券	100,000,000	100,030,456
		第146回政府保証阪神高速道路債券	100,000,000	100,829,131
	計	銘柄数:3	436,000,000	437,242,223
		組入時価比率:7.2%		9.2%
	特殊債券合計			437,242,223
	合計			4,737,133,688

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)

開示資料

決算