有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 日本円 | 第327回利付国債(2年) | 100,000,000 | 100,002,203 | |
| 第328回利付国債(2年) | 100,000,000 | 100,004,720 | |||
| 第332回利付国債(2年) | 200,000,000 | 200,048,708 | |||
| 第484回国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,999,610 | |||
| 第491回国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,996,373 | |||
| 第500回国庫短期証券 | 600,000,000 | 599,999,880 | |||
| 第502回国庫短期証券 | 500,000,000 | 499,999,440 | |||
| 第508回国庫短期証券 | 300,000,000 | 299,999,865 | |||
| 第509回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99,999,948 | |||
| 第510回国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,999,873 | |||
| 第512回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99,999,934 | |||
| 第514回国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,998,686 | |||
| 第515回国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,999,680 | |||
| 第516回国庫短期証券 | 150,000,000 | 149,999,341 | |||
| 第518回国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,999,810 | |||
| 計 | 銘柄数:15 | 3,350,000,000 | 3,350,048,071 | ||
| 組入時価比率:49.5% | 83.7% | ||||
| 国債証券合計 | 3,350,048,071 | ||||
| 地方債証券 | 日本円 | 平成22年度第4回静岡県公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,082,620 | |
| 平成17年度第4回愛知県公募公債(10年) | 20,000,000 | 20,183,872 | |||
| 平成22年度第2回大阪市公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,128,808 | |||
| 計 | 銘柄数:3 | 220,000,000 | 220,395,300 | ||
| 組入時価比率:3.3% | 5.5% | ||||
| 地方債証券合計 | 220,395,300 | ||||
| 特殊債券 | 日本円 | 第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 30,000,000 | 30,436,660 | |
| 第108回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100,087,608 | |||
| 第146回政府保証阪神高速道路債券 | 100,000,000 | 100,235,994 | |||
| 第3回水資源債券 | 30,000,000 | 30,237,318 | |||
| 第29回日本学生支援債券 | 170,000,000 | 170,091,244 | |||
| 計 | 銘柄数:5 | 430,000,000 | 431,088,824 | ||
| 組入時価比率:6.4% | 10.8% | ||||
| 特殊債券合計 | 431,088,824 | ||||
| 合計 | 4,001,532,195 | ||||
| (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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