有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)

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【提出】
2014/12/12 9:37
【資料】
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【項目】
48項目
(平成26年 9月30日現在)


Ⅰ 資産総額6,365,142,255円
Ⅱ 負債総額300,386,785円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,064,755,470円
Ⅳ 発行済数量6,064,755,421口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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