有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)

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【提出】
2015/12/14 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(平成27年 9月30日現在)


Ⅰ 資産総額6,320,061,827円
Ⅱ 負債総額2,679円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,320,059,148円
Ⅳ 発行済数量6,320,058,952口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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