有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額 (1口当たり)(円) | ||
| 第5特定期間末 | (平成16年 9月17日) | 10,989,252,213 | 1.0000 |
| 第6特定期間末 | (平成17年 3月17日) | 10,181,714,944 | 1.0000 |
| 第7特定期間末 | (平成17年 9月17日) | 9,077,873,174 | 1.0000 |
| 第8特定期間末 | (平成18年 3月17日) | 8,326,338,425 | 1.0000 |
| 第9特定期間末 | (平成18年 9月17日) | 7,789,291,063 | 1.0000 |
| 第10特定期間末 | (平成19年 3月17日) | 8,010,258,249 | 1.0000 |
| 第11特定期間末 | (平成19年 9月17日) | 7,969,562,669 | 1.0000 |
| 第12特定期間末 | (平成20年 3月17日) | 7,334,134,971 | 1.0000 |
| 第13特定期間末 | (平成20年 9月17日) | 7,582,159,617 | 1.0000 |
| 第14特定期間末 | (平成21年 3月17日) | 7,970,856,014 | 1.0000 |
| 第15特定期間末 | (平成21年 9月17日) | 8,418,746,610 | 1.0000 |
| 第16特定期間末 | (平成22年 3月17日) | 7,917,533,003 | 1.0000 |
| 第17特定期間末 | (平成22年 9月17日) | 7,650,289,373 | 1.0000 |
| 第18特定期間末 | (平成23年 3月17日) | 8,202,275,409 | 1.0000 |
| 第19特定期間末 | (平成23年 9月17日) | 6,924,660,517 | 1.0000 |
| 第20特定期間末 | (平成24年 3月17日) | 6,666,566,633 | 1.0000 |
| 第21特定期間末 | (平成24年 9月17日) | 6,097,101,362 | 1.0000 |
| 第22特定期間末 | (平成25年 3月17日) | 6,195,487,207 | 1.0000 |
| 第23特定期間末 | (平成25年 9月17日) | 6,278,320,334 | 1.0000 |
| 第24特定期間末 | (平成26年 3月17日) | 6,181,877,320 | 1.0000 |
| 平成25年 4月末日 | 6,261,783,025 | 1.0000 | |
| 5月末日 | 6,271,277,909 | 1.0000 | |
| 6月末日 | 6,221,819,703 | 1.0000 | |
| 7月末日 | 6,280,665,169 | 1.0000 | |
| 8月末日 | 6,294,648,847 | 1.0000 | |
| 9月末日 | 6,272,581,862 | 1.0000 | |
| 10月末日 | 6,193,172,471 | 1.0000 | |
| 11月末日 | 6,243,532,108 | 1.0000 | |
| 12月末日 | 6,357,910,602 | 1.0000 | |
| 平成26年 1月末日 | 6,316,458,951 | 1.0000 | |
| 2月末日 | 6,252,712,016 | 1.0000 | |
| 3月末日 | 6,126,034,232 | 1.0000 | |
| 4月末日 | 6,116,363,902 | 1.0000 | |
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