有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額 (1口当たり)(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8特定期間末 | (平成18年 3月17日) | 8,326,338,425 | 8,326,346,751 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第9特定期間末 | (平成18年 9月17日) | 7,789,291,063 | 7,789,337,798 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第10特定期間末 | (平成19年 3月17日) | 8,010,258,249 | 8,010,346,361 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第11特定期間末 | (平成19年 9月17日) | 7,969,562,669 | 7,969,682,212 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第12特定期間末 | (平成20年 3月17日) | 7,334,134,971 | 7,334,237,648 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第13特定期間末 | (平成20年 9月17日) | 7,582,159,617 | 7,582,273,349 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第14特定期間末 | (平成21年 3月17日) | 7,970,856,014 | 7,970,911,809 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第15特定期間末 | (平成21年 9月17日) | 8,418,746,610 | 8,418,788,703 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第16特定期間末 | (平成22年 3月17日) | 7,917,533,003 | 7,917,564,673 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第17特定期間末 | (平成22年 9月17日) | 7,650,289,373 | 7,650,304,673 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第18特定期間末 | (平成23年 3月17日) | 8,202,275,409 | 8,202,308,218 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第19特定期間末 | (平成23年 9月17日) | 6,924,660,517 | 6,924,681,290 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第20特定期間末 | (平成24年 3月17日) | 6,666,566,633 | 6,666,586,632 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第21特定期間末 | (平成24年 9月17日) | 6,097,101,362 | 6,097,119,653 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第22特定期間末 | (平成25年 3月17日) | 6,195,487,207 | 6,195,499,597 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第23特定期間末 | (平成25年 9月17日) | 6,278,320,334 | 6,278,332,890 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第24特定期間末 | (平成26年 3月17日) | 6,181,877,320 | 6,181,883,501 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第25特定期間末 | (平成26年 9月17日) | 6,091,804,024 | 6,091,808,897 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第26特定期間末 | (平成27年 3月17日) | 6,761,172,659 | 6,761,175,363 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第27特定期間末 | (平成27年 9月17日) | 6,387,978,885 | 6,387,980,162 | 1.0000 | 1.0000 |
| 平成26年 9月末日 | 6,064,755,470 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 6,052,641,447 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 5,989,363,431 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 6,793,287,909 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 6,680,538,730 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 6,658,166,238 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 6,919,138,822 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 6,674,249,114 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 6,564,237,499 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 6,531,750,727 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 6,514,386,001 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 6,510,391,418 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 6,320,059,148 | ― | 1.0000 | ― | |
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