ダイワ上場投信-トピックス・コア30（1310）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月2日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年7月11日-平成21年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月10日 | 2009年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 208,590,913 | 154,799,615 |
| 株式 | 20,685,505,100 | 11,328,093,100 |
| 未収入金 | 203,779,359 | 193,755,979 |
| 未収配当金 | 19,933,200 | 11,728,400 |
| 流動資産合計 | 21,117,808,572 | 11,688,377,094 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,117,808,572 | 11,688,377,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 379,444,300 | 331,985,706 |
| 未払受託者報酬 | 11,023,919 | 7,033,010 |
| 未払委託者報酬 | 13,228,693 | 8,439,616 |
| その他未払費用 | 551,093 | 351,568 |
| 流動負債合計 | 404,248,005 | 347,809,900 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 404,248,005 | 347,809,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,117,519,360 | 18,903,766,808 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 596,041,207 | -7,563,199,614 |
| （分配準備積立金） | 20,135,808 | 11,752,386 |
| 元本等合計 | 20,713,560,567 | 11,340,567,194 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 20,713,560,567 | 11,340,567,194 |
| 負債純資産合計 | 21,117,808,572 | 11,688,377,094 |
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