ダイワ上場投信-トピックス・コア30（1310）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月3日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,298,275 | 5,138,156 |
| 株式 | 1,637,428,000 | 1,785,740,240 |
| 未収入金 | 19,686,600 | － |
| 未収配当金 | 1,498,500 | 2,559,000 |
| 未収利息 | － | 8 |
| 前払金 | － | 194,000 |
| 流動資産計 | 1,677,911,375 | 1,793,631,404 |
| 資産の部合計 | 1,677,911,375 | 1,793,631,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 160,479 |
| 未払収益分配金 | 35,134,884 | － |
| 未払受託者報酬 | 862,556 | 940,095 |
| 未払委託者報酬 | 1,035,072 | 1,128,116 |
| その他未払費用 | 43,576 | 46,906 |
| 流動負債計 | 37,076,088 | 2,275,596 |
| 負債の部合計 | 37,076,088 | 2,275,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,102,887,872 | 2,102,887,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -462,052,585 | -311,532,064 |
| （分配準備積立金） | 1,701,175 | 1,701,175 |
| 元本等合計 | 1,640,835,287 | 1,791,355,808 |
| 純資産の部合計 | 1,640,835,287 | 1,791,355,808 |
| 負債・純資産合計 | 1,677,911,375 | 1,793,631,404 |
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