ダイワ上場投信-トピックス・コア30（1310）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月1日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,286,385 | 6,227,869 |
| 株式 | 2,030,088,680 | 1,814,213,000 |
| 未収入金 | 19,574,950 | － |
| 未収配当金 | 2,474,600 | 2,572,100 |
| 未収利息 | － | 22 |
| 前払金 | 1,141,500 | 400,200 |
| 差入委託証拠金 | 73,500 | － |
| 流動資産計 | 2,079,639,615 | 1,823,413,191 |
| 資産の部合計 | 2,079,639,615 | 1,823,413,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 307,744 | 452,645 |
| 未払金 | 663,898 | － |
| 未払収益分配金 | 38,518,243 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,091,381 | 1,070,818 |
| 未払委託者報酬 | 1,309,671 | 1,284,997 |
| その他未払費用 | 54,490 | 53,450 |
| 流動負債計 | 41,945,427 | 2,861,910 |
| 負債の部合計 | 41,945,427 | 2,861,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,102,887,872 | 2,102,887,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,193,684 | -282,336,591 |
| （分配準備積立金） | 2,579,982 | 2,579,982 |
| 元本等合計 | 2,037,694,188 | 1,820,551,281 |
| 純資産の部合計 | 2,037,694,188 | 1,820,551,281 |
| 負債・純資産合計 | 2,079,639,615 | 1,823,413,191 |
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