ダイワ上場投信-トピックス・コア30（1310）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月3日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月10日 | 2017年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,260,461 | 6,772,885 |
| 株式 | 1,436,879,080 | 1,874,748,150 |
| 派生商品評価勘定 | － | 132,920 |
| 未収入金 | 26,574,688 | － |
| 未収配当金 | 2,588,200 | 2,540,300 |
| 前払金 | 1,245,500 | － |
| 流動資産計 | 1,483,547,929 | 1,884,194,255 |
| 資産の部合計 | 1,483,547,929 | 1,884,194,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 149,648 | － |
| 前受金 | － | 189,000 |
| 未払金 | 1,327,468 | － |
| 未払収益分配金 | 39,559,276 | － |
| 未払受託者報酬 | 880,132 | 914,895 |
| 未払委託者報酬 | 1,056,157 | 1,097,888 |
| 未払利息 | 48 | － |
| その他未払費用 | 43,922 | 45,664 |
| 流動負債計 | 43,016,651 | 2,247,447 |
| 負債の部合計 | 43,016,651 | 2,247,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,102,887,872 | 2,102,887,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -662,356,594 | -220,941,064 |
| （分配準備積立金） | 2,831,357 | 2,831,357 |
| 元本等合計 | 1,440,531,278 | 1,881,946,808 |
| 純資産の部合計 | 1,440,531,278 | 1,881,946,808 |
| 負債・純資産合計 | 1,483,547,929 | 1,884,194,255 |
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