ダイワ上場投信-トピックス・コア30（1310）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月3日 10:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,524,080 | 30,018,895 |
| 株式 | 2,968,034,570 | 2,173,562,200 |
| 派生商品評価勘定 | 12,184 | 1,432,720 |
| 未収入金 | 15,693,416 | － |
| 未収配当金 | 4,275,000 | 2,878,600 |
| 流動資産計 | 3,016,539,250 | 2,207,892,415 |
| 資産の部合計 | 3,016,539,250 | 2,207,892,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,340 | － |
| 前受金 | 151,900 | 1,226,500 |
| 未払収益分配金 | 40,080,765 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,257,475 | 1,316,942 |
| 未払委託者報酬 | 1,508,962 | 1,580,342 |
| その他未払費用 | 62,783 | 65,759 |
| 流動負債計 | 43,072,225 | 4,189,543 |
| 負債の部合計 | 43,072,225 | 4,189,543 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,304,618,192 | 2,103,769,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -331,151,167 | 99,933,472 |
| （分配準備積立金） | 4,549,013 | 4,549,013 |
| 元本等合計 | 2,973,467,025 | 2,203,702,872 |
| 純資産の部合計 | 2,973,467,025 | 2,203,702,872 |
| 負債・純資産合計 | 3,016,539,250 | 2,207,892,415 |
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