1310 ダイワ上場投信-トピックス・コア30

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ダイワ上場投信-トピックス・コア30（1310）の貸借対照表

【提出】

2019年4月3日 9:15

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-平成31年7月10日)

【閲覧】

損益
貸借

個別決算

前期
次期
貸借対照表（円）
勘定科目	2018年1月10日	2019年1月10日
Assets
Current assets
Money held in trust-CA-FND	4,797,663	－
Call loans-CA-FND	45,349,953	8,834,464
Stocks-CA-FND	1,943,942,730	1,768,478,060
Derivative evaluation account-CA-FND	－	237,110
Accounts receivable	3,619,780	－
Accrued dividend receivable-CA-FND	2,966,800	3,291,900
Advance payments-CA-FND	1,336,360	－
Total current assets	2,002,013,286	1,780,841,534
Total assets	2,002,013,286	1,780,841,534
Liabilities
Current liabilities
Derivative evaluation account-CL-FND	38,008	212,472
Advances received	－	110,150
Accounts payable	1,217,926	－
Unpaid dividends-CL-FND	49,209,457	－
Trustee fee payable-CL-FND	1,098,869	1,050,320
Investment trust management fee payable-CL-FND	1,318,644	1,260,386
Other accrued expenses-CL-FND	56,429	52,646
Total current liabilities	52,939,333	2,685,974
Total liabilities	52,939,333	2,685,974
Net assets
Principal and other-FND
Principal-FND	2,103,769,400	2,103,769,400
Surplus-FND
Balance at end of current period	-154,695,447	-325,613,840
Reserve for distribution-FND	32,625	32,625
Total principal and other	1,949,073,953	1,778,155,560
Total net assets	1,949,073,953	1,778,155,560
Total liabilities and net assets	2,002,013,286	1,780,841,534

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