有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)

【提出】
2016年10月3日 9:43
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年7月10日2016年7月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン26,286,38516,260,461
株式2,030,088,6801,436,879,080
未収入金19,574,95026,574,688
未収配当金2,474,6002,588,200
前払金1,141,5001,245,500
差入委託証拠金73,500－
流動資産計2,079,639,6151,483,547,929
資産の部合計2,079,639,6151,483,547,929
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定307,744149,648
未払金663,8981,327,468
未払収益分配金38,518,24339,559,276
未払受託者報酬1,091,381880,132
未払委託者報酬1,309,6711,056,157
未払利息－48
その他未払費用54,49043,922
流動負債計41,945,42743,016,651
負債の部合計41,945,42743,016,651
純資産の部
元本等
元本2,102,887,8722,102,887,872
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-65,193,684-662,356,594
（分配準備積立金）2,579,9822,831,357
元本等合計2,037,694,1881,440,531,278
純資産の部合計2,037,694,1881,440,531,278
負債・純資産合計2,079,639,6151,483,547,929