有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

【提出】
2015年10月2日 9:35
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年7月10日2015年7月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン19,298,27526,286,385
株式1,637,428,0002,030,088,680
未収入金19,686,60019,574,950
未収配当金1,498,5002,474,600
前払金－1,141,500
差入委託証拠金－73,500
流動資産計1,677,911,3752,079,639,615
資産の部合計1,677,911,3752,079,639,615
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定－307,744
未払金－663,898
未払収益分配金35,134,88438,518,243
未払受託者報酬862,5561,091,381
未払委託者報酬1,035,0721,309,671
その他未払費用43,57654,490
流動負債計37,076,08841,945,427
負債の部合計37,076,08841,945,427
純資産の部
元本等
元本2,102,887,8722,102,887,872
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-462,052,585-65,193,684
（分配準備積立金）1,701,1752,579,982
元本等合計1,640,835,2872,037,694,188
純資産の部合計1,640,835,2872,037,694,188
負債・純資産合計1,677,911,3752,079,639,615