ダイワ上場投信-トピックス・コア30（1310）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,298,275 | 26,286,385 |
| 株式 | 1,637,428,000 | 2,030,088,680 |
| 未収入金 | 19,686,600 | 19,574,950 |
| 未収配当金 | 1,498,500 | 2,474,600 |
| 前払金 | － | 1,141,500 |
| 差入委託証拠金 | － | 73,500 |
| 流動資産計 | 1,677,911,375 | 2,079,639,615 |
| 資産の部合計 | 1,677,911,375 | 2,079,639,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 307,744 |
| 未払金 | － | 663,898 |
| 未払収益分配金 | 35,134,884 | 38,518,243 |
| 未払受託者報酬 | 862,556 | 1,091,381 |
| 未払委託者報酬 | 1,035,072 | 1,309,671 |
| その他未払費用 | 43,576 | 54,490 |
| 流動負債計 | 37,076,088 | 41,945,427 |
| 負債の部合計 | 37,076,088 | 41,945,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,102,887,872 | 2,102,887,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -462,052,585 | -65,193,684 |
| （分配準備積立金） | 1,701,175 | 2,579,982 |
| 元本等合計 | 1,640,835,287 | 2,037,694,188 |
| 純資産の部合計 | 1,640,835,287 | 2,037,694,188 |
| 負債・純資産合計 | 1,677,911,375 | 2,079,639,615 |
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