有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月11日 至 2014年7月10日 | 自 2014年7月11日 至 2015年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 37,872,794 | 43,962,662 |
| 受取利息 | 6,353 | 4,747 |
| 有価証券売買等損益 | 12,227,072 | 394,022,843 |
| 派生商品取引等損益 | － | 1,957,251 |
| その他収益 | 297 | 309 |
| 営業収益合計 | 50,106,516 | 439,947,812 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,808,917 | 2,031,476 |
| 委託者報酬 | 2,170,693 | 2,437,787 |
| その他費用 | 90,815 | 101,405 |
| 営業費用合計 | 4,070,425 | 4,570,668 |
| 全事業営業利益 | 46,036,091 | 435,377,144 |
| 当期経常利益 | 46,036,091 | 435,377,144 |
| 当年度純利益 | 46,036,091 | 435,377,144 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -462,052,585 | -65,193,684 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 273,505,312 | － |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 273,505,312 | － |
| 分配金 | 35,134,884 | 38,518,243 |