有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年7月11日 至 2013年7月10日 | 自 2013年7月11日 至 2014年7月10日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取配当金 | 90,237,972 | 37,872,794 |
受取利息 | 15,542 | 6,353 |
有価証券売買等損益 | 1,357,436,888 | 12,227,072 |
その他収益 | 375 | 297 |
営業収益合計 | 1,447,690,777 | 50,106,516 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 3,402,611 | 1,808,917 |
委託者報酬 | 4,083,185 | 2,170,693 |
その他費用 | 169,980 | 90,815 |
営業費用合計 | 7,655,776 | 4,070,425 |
全事業営業利益 | 1,440,035,001 | 46,036,091 |
当期経常利益 | 1,440,035,001 | 46,036,091 |
当年度純利益 | 1,440,035,001 | 46,036,091 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -746,459,104 | -462,052,585 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,650,343,040 | 273,505,312 |
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,650,343,040 | 273,505,312 |
分配金 | 86,885,507 | 35,134,884 |