有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
- 【提出】
- 2014年10月3日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月10日 | 2014年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,021,541 | 19,298,275 |
| 株式 | 2,560,287,300 | 1,637,428,000 |
| 未収入金 | 68,576,242 | 19,686,600 |
| 未収配当金 | 2,854,000 | 1,498,500 |
| 流動資産計 | 2,654,739,083 | 1,677,911,375 |
| 資産の部合計 | 2,654,739,083 | 1,677,911,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 86,885,507 | 35,134,884 |
| 未払受託者報酬 | 1,256,600 | 862,556 |
| 未払委託者報酬 | 1,507,943 | 1,035,072 |
| その他未払費用 | 62,753 | 43,576 |
| 流動負債計 | 89,712,803 | 37,076,088 |
| 負債の部合計 | 89,712,803 | 37,076,088 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,311,485,384 | 2,102,887,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -746,459,104 | -462,052,585 |
| （分配準備積立金） | 3,027,040 | 1,701,175 |
| 元本等合計 | 2,565,026,280 | 1,640,835,287 |
| 純資産の部合計 | 2,565,026,280 | 1,640,835,287 |
| 負債・純資産合計 | 2,654,739,083 | 1,677,911,375 |
