有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年7月11日-平成25年7月10日)
- 【提出】
- 2013年10月3日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年7月11日-平成25年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年7月10日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 64,366,205 | 23,021,541 |
株式 | 4,484,462,900 | 2,560,287,300 |
未収入金 | 81,290,229 | 68,576,242 |
未収配当金 | 6,684,200 | 2,854,000 |
流動資産合計 | 4,636,803,534 | 2,654,739,083 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,636,803,534 | 2,654,739,083 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 138,408,003 | 86,885,507 |
未払受託者報酬 | 2,620,187 | 1,256,600 |
未払委託者報酬 | 3,144,240 | 1,507,943 |
その他未払費用 | 130,918 | 62,753 |
流動負債合計 | 144,303,348 | 89,712,803 |
固定負債 | | |
負債合計 | 144,303,348 | 89,712,803 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 9,242,451,824 | 3,311,485,384 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -4,749,951,638 | -746,459,104 |
(分配準備積立金) | 7,314,434 | 3,027,040 |
元本等合計 | 4,492,500,186 | 2,565,026,280 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,492,500,186 | 2,565,026,280 |
負債純資産合計 | 4,636,803,534 | 2,654,739,083 |