有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年7月11日-平成25年7月10日)

【提出】
2013年10月3日 10:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年7月11日-平成25年7月10日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年7月10日2013年7月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン64,366,20523,021,541
株式4,484,462,9002,560,287,300
未収入金81,290,22968,576,242
未収配当金6,684,2002,854,000
流動資産合計4,636,803,5342,654,739,083
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計4,636,803,5342,654,739,083
負債の部
流動負債
未払収益分配金138,408,00386,885,507
未払受託者報酬2,620,1871,256,600
未払委託者報酬3,144,2401,507,943
その他未払費用130,91862,753
流動負債合計144,303,34889,712,803
固定負債
負債合計144,303,34889,712,803
純資産の部
元本等
元本9,242,451,8243,311,485,384
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-4,749,951,638-746,459,104
(分配準備積立金)7,314,4343,027,040
元本等合計4,492,500,1862,565,026,280
評価・換算差額等
純資産合計4,492,500,1862,565,026,280
負債純資産合計4,636,803,5342,654,739,083