ダイワ上場投信-トピックス・コア30（1310）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月3日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年7月11日-平成25年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,366,205 | 23,021,541 |
| 株式 | 4,484,462,900 | 2,560,287,300 |
| 未収入金 | 81,290,229 | 68,576,242 |
| 未収配当金 | 6,684,200 | 2,854,000 |
| 流動資産合計 | 4,636,803,534 | 2,654,739,083 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,636,803,534 | 2,654,739,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 138,408,003 | 86,885,507 |
| 未払受託者報酬 | 2,620,187 | 1,256,600 |
| 未払委託者報酬 | 3,144,240 | 1,507,943 |
| その他未払費用 | 130,918 | 62,753 |
| 流動負債合計 | 144,303,348 | 89,712,803 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 144,303,348 | 89,712,803 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,242,451,824 | 3,311,485,384 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,749,951,638 | -746,459,104 |
| （分配準備積立金） | 7,314,434 | 3,027,040 |
| 元本等合計 | 4,492,500,186 | 2,565,026,280 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,492,500,186 | 2,565,026,280 |
| 負債純資産合計 | 4,636,803,534 | 2,654,739,083 |
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