有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年7月11日-平成24年7月10日)
- 【提出】
- 2012年10月3日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年7月11日-平成24年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年7月10日 | 2012年7月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 90,503,807 | 64,366,205 |
株式 | 6,617,522,100 | 4,484,462,900 |
未収入金 | 87,105,461 | 81,290,229 |
未収配当金 | 8,280,000 | 6,684,200 |
未収利息 | 466 | - |
流動資産合計 | 6,803,411,834 | 4,636,803,534 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 6,803,411,834 | 4,636,803,534 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 168,704,640 | 138,408,003 |
未払受託者報酬 | 3,599,656 | 2,620,187 |
未払委託者報酬 | 4,319,598 | 3,144,240 |
その他未払費用 | 179,901 | 130,918 |
流動負債合計 | 176,803,795 | 144,303,348 |
固定負債 | | |
負債合計 | 176,803,795 | 144,303,348 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 11,650,713,600 | 9,242,451,824 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -5,024,105,561 | -4,749,951,638 |
(分配準備積立金) | 9,718,472 | 7,314,434 |
元本等合計 | 6,626,608,039 | 4,492,500,186 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 6,626,608,039 | 4,492,500,186 |
負債純資産合計 | 6,803,411,834 | 4,636,803,534 |