ダイワ上場投信-トピックス・コア30（1310）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月3日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年7月11日-平成23年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月10日 | 2011年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,371,905 | 90,503,807 |
| 株式 | 8,805,633,200 | 6,617,522,100 |
| 未収入金 | 95,170,836 | 87,105,461 |
| 未収配当金 | 9,854,200 | 8,280,000 |
| 未収利息 | 341 | 466 |
| 流動資産合計 | 9,023,030,482 | 6,803,411,834 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,023,030,482 | 6,803,411,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 191,754,690 | 168,704,640 |
| 未払受託者報酬 | 5,137,720 | 3,599,656 |
| 未払委託者報酬 | 6,165,260 | 4,319,598 |
| その他未払費用 | 256,791 | 179,901 |
| 流動負債合計 | 203,314,461 | 176,803,795 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 203,314,461 | 176,803,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,279,860,952 | 11,650,713,600 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,460,144,931 | -5,024,105,561 |
| （分配準備積立金） | 9,884,583 | 9,718,472 |
| 元本等合計 | 8,819,716,021 | 6,626,608,039 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,819,716,021 | 6,626,608,039 |
| 負債純資産合計 | 9,023,030,482 | 6,803,411,834 |
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