有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月11日 至 2016年7月10日 | 自 2016年7月11日 至 2017年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 44,197,107 | 46,691,173 |
| 受取利息 | 3,686 | － |
| 有価証券売買等損益 | -595,227,300 | 512,462,100 |
| 派生商品取引等損益 | -2,186,985 | 4,037,516 |
| その他収益 | 458 | 513 |
| 営業収益合計 | -553,213,034 | 563,191,302 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,109 | 5,563 |
| 受託者報酬 | 1,950,950 | 2,172,370 |
| 委託者報酬 | 2,341,154 | 2,606,850 |
| その他費用 | 97,387 | 108,482 |
| 営業費用合計 | 4,390,600 | 4,893,265 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -557,603,634 | 558,298,037 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -557,603,634 | 558,298,037 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -557,603,634 | 558,298,037 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -662,356,594 | -331,151,167 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 187,011,845 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 187,011,845 |
| 分配金 | 39,559,276 | 40,080,765 |