有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月11日 至 2017年7月10日 | 自 2017年7月11日 至 2018年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 46,691,173 | 50,143,445 |
| 有価証券売買等損益 | 512,462,100 | 83,301,562 |
| 派生商品取引等損益 | 4,037,516 | 309,754 |
| その他収益 | 513 | 443 |
| 営業収益合計 | 563,191,302 | 133,755,204 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,563 | 13,218 |
| 受託者報酬 | 2,172,370 | 2,415,811 |
| 委託者報酬 | 2,606,850 | 2,898,986 |
| その他費用 | 108,482 | 122,804 |
| 営業費用合計 | 4,893,265 | 5,450,819 |
| 全事業営業利益 | 558,298,037 | 128,304,385 |
| 当期経常利益 | 558,298,037 | 128,304,385 |
| 四半期純利益 | 558,298,037 | 128,304,385 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -331,151,167 | -154,695,447 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 97,360,792 |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 97,360,792 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 187,011,845 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 187,011,845 | － |
| 分配金 | 40,080,765 | 49,209,457 |