有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
- 【提出】
- 2018年10月3日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,797,663 |
| コール・ローン | 28,524,080 | 45,349,953 |
| 株式 | 2,968,034,570 | 1,943,942,730 |
| 派生商品評価勘定 | 12,184 | － |
| 未収入金 | 15,693,416 | 3,619,780 |
| 未収配当金 | 4,275,000 | 2,966,800 |
| 前払金 | － | 1,336,360 |
| 流動資産計 | 3,016,539,250 | 2,002,013,286 |
| 資産の部合計 | 3,016,539,250 | 2,002,013,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,340 | 38,008 |
| 前受金 | 151,900 | － |
| 未払金 | － | 1,217,926 |
| 未払収益分配金 | 40,080,765 | 49,209,457 |
| 未払受託者報酬 | 1,257,475 | 1,098,869 |
| 未払委託者報酬 | 1,508,962 | 1,318,644 |
| その他未払費用 | 62,783 | 56,429 |
| 流動負債計 | 43,072,225 | 52,939,333 |
| 負債の部合計 | 43,072,225 | 52,939,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,304,618,192 | 2,103,769,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -331,151,167 | -154,695,447 |
| （分配準備積立金） | 4,549,013 | 32,625 |
| 元本等合計 | 2,973,467,025 | 1,949,073,953 |
| 純資産の部合計 | 2,973,467,025 | 1,949,073,953 |
| 負債・純資産合計 | 3,016,539,250 | 2,002,013,286 |
