有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
- 【提出】
- 2019年10月3日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,797,663 | 7,365,417 |
| コール・ローン | 45,349,953 | 27,981,362 |
| 株式 | 1,943,942,730 | 1,845,027,050 |
| 派生商品評価勘定 | － | 130,636 |
| 未収入金 | 3,619,780 | 20,316,498 |
| 未収配当金 | 2,966,800 | 3,276,400 |
| 前払金 | 1,336,360 | － |
| 流動資産計 | 2,002,013,286 | 1,904,097,363 |
| 資産の部合計 | 2,002,013,286 | 1,904,097,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 38,008 | － |
| 前受金 | － | 853,500 |
| 未払金 | 1,217,926 | － |
| 未払収益分配金 | 49,209,457 | 49,990,560 |
| 未払受託者報酬 | 1,098,869 | 1,001,773 |
| 未払委託者報酬 | 1,318,644 | 1,202,151 |
| その他未払費用 | 56,429 | 50,045 |
| 流動負債計 | 52,939,333 | 53,098,029 |
| 負債の部合計 | 52,939,333 | 53,098,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,103,769,400 | 2,103,769,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -154,695,447 | -252,770,066 |
| （分配準備積立金） | 32,625 | 212,190 |
| 元本等合計 | 1,949,073,953 | 1,850,999,334 |
| 純資産の部合計 | 1,949,073,953 | 1,850,999,334 |
| 負債・純資産合計 | 2,002,013,286 | 1,904,097,363 |
