有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月11日 至 2018年7月10日 | 自 2018年7月11日 至 2019年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 50,143,445 | 54,796,733 |
| 有価証券売買等損益 | 83,301,562 | -96,066,188 |
| 派生商品取引等損益 | 309,754 | -2,187,996 |
| その他収益 | 443 | 375 |
| 営業収益合計 | 133,755,204 | -43,457,076 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,218 | 8,719 |
| 受託者報酬 | 2,415,811 | 2,052,093 |
| 委託者報酬 | 2,898,986 | 2,462,537 |
| その他費用 | 122,804 | 103,634 |
| 営業費用合計 | 5,450,819 | 4,626,983 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 128,304,385 | -48,084,059 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 128,304,385 | -48,084,059 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 128,304,385 | -48,084,059 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -154,695,447 | -252,770,066 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,360,792 | － |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,360,792 | － |
| 分配金 | 49,209,457 | 49,990,560 |