有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)

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【提出】
2016/10/03 9:43
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成28年7月29日

Ⅰ 資産総額1,631,887,055円
Ⅱ 負債総額46,501,061円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,585,385,994円
Ⅳ 発行済数量2,602,584口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)609.16円

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