有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)

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【提出】
2019/10/03 9:42
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2019年7月31日

Ⅰ 資産総額1,907,970,964円
Ⅱ 負債総額55,990,752円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,851,980,212円
Ⅳ 発行済数量2,603,675口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)711.29円

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