有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成26年7月11日 至 平成27年7月10日 | 第15期 自 平成27年7月11日 至 平成28年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 43,962,662 | 44,197,107 | |
| 受取利息 | 4,747 | 3,686 | |
| 有価証券売買等損益 | 394,022,843 | △ 595,227,300 | |
| 派生商品取引等損益 | 1,957,251 | △ 2,186,985 | |
| その他収益 | 309 | 458 | |
| 営業収益合計 | 439,947,812 | △ 553,213,034 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 1,109 | |
| 受託者報酬 | 2,031,476 | 1,950,950 | |
| 委託者報酬 | 2,437,787 | 2,341,154 | |
| その他費用 | 101,405 | 97,387 | |
| 営業費用合計 | 4,570,668 | 4,390,600 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 435,377,144 | △ 557,603,634 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 435,377,144 | △ 557,603,634 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 435,377,144 | △ 557,603,634 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 462,052,585 | △ 65,193,684 | |
| 分配金 | ※1 38,518,243 | ※1 39,559,276 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 65,193,684 | △ 662,356,594 | |
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