有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成27年7月11日 至 平成28年7月10日 | 第16期 自 平成28年7月11日 至 平成29年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 44,197,107 | 46,691,173 | |
| 受取利息 | 3,686 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 595,227,300 | 512,462,100 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 2,186,985 | 4,037,516 | |
| その他収益 | 458 | 513 | |
| 営業収益合計 | △ 553,213,034 | 563,191,302 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,109 | 5,563 | |
| 受託者報酬 | 1,950,950 | 2,172,370 | |
| 委託者報酬 | 2,341,154 | 2,606,850 | |
| その他費用 | 97,387 | 108,482 | |
| 営業費用合計 | 4,390,600 | 4,893,265 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 557,603,634 | 558,298,037 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 557,603,634 | 558,298,037 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 557,603,634 | 558,298,037 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 65,193,684 | △ 662,356,594 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 187,011,845 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 187,011,845 | |
| 分配金 | ※1 39,559,276 | ※1 40,080,765 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 662,356,594 | △ 331,151,167 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
