純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	1,023,700口	1,023,700口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は439,935,914円であります。	――――――

(金融商品に関する注記)

2017/04/03 9:16

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	71	222,290
追加型株式投資信託	673	12,861,973
株式投資信託 合計	744	13,084,263
単位型公社債投資信託	15	101,855
追加型公社債投資信託	14	2,201,673
公社債投資信託 合計	29	2,303,528
総合計	773	15,387,791

2017/04/03 9:16

#3 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,814,559	1.10
純資産総額		2,074,192,409	100.00

2017/04/03 9:16

#4 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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