1610 ダイワ上場投信-東証電気機器株価指数

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)

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【提出】: 2016/10/03 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

【純資産額計算書】
	平成28年7月29日

Ⅰ 資産総額	1,742,981,930円
Ⅱ 負債総額	35,120,990円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,707,860,940円
Ⅳ 発行済数量	1,023,700口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,668.32円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)

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