NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信（1311）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月29日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年7月16日-平成23年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 335,345,599 | 343,611,214 |
| 株式 | 14,272,323,600 | 14,357,640,300 |
| 未収配当金 | 15,904,000 | 18,204,000 |
| 未収利息 | 949 | 828 |
| 流動資産合計 | 14,623,574,148 | 14,719,456,342 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,623,574,148 | 14,719,456,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 313,801,180 | 322,193,989 |
| 未払受託者報酬 | 5,966,309 | 5,458,364 |
| 未払委託者報酬 | 12,784,894 | 11,696,446 |
| その他未払費用 | 170,407 | 155,890 |
| 流動負債合計 | 332,722,790 | 339,504,689 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 332,722,790 | 339,504,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,251,042,664 | 25,143,766,216 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,960,191,306 | -10,763,814,563 |
| （分配準備積立金） | 16,919,272 | 20,062,751 |
| 元本等合計 | 14,290,851,358 | 14,379,951,653 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,290,851,358 | 14,379,951,653 |
| 負債純資産合計 | 14,623,574,148 | 14,719,456,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
