NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信（1311）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月27日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年7月16日-平成24年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 343,611,214 | 530,433,007 |
| 株式 | 14,357,640,300 | 8,766,826,400 |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,205,310 |
| 未収入金 | － | 17,141,760 |
| 未収配当金 | 18,204,000 | 13,061,200 |
| 未収利息 | 828 | 4,020 |
| 流動資産合計 | 14,719,456,342 | 9,343,671,697 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,719,456,342 | 9,343,671,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 19,235,000 |
| 未払収益分配金 | 322,193,989 | 294,826,432 |
| 未払受託者報酬 | 5,458,364 | 3,777,225 |
| 未払委託者報酬 | 11,696,446 | 8,093,986 |
| その他未払費用 | 155,890 | 107,848 |
| 流動負債合計 | 339,504,689 | 326,040,491 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 339,504,689 | 326,040,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,143,766,216 | 18,334,518,740 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,763,814,563 | -9,316,887,534 |
| （分配準備積立金） | 20,062,751 | 13,243,999 |
| 元本等合計 | 14,379,951,653 | 9,017,631,206 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,379,951,653 | 9,017,631,206 |
| 負債純資産合計 | 14,719,456,342 | 9,343,671,697 |
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